การลงทุนในตลาดหุ้นไม่ได้มีเพียงแค่นักลงทุนทั่วไปเท่านั้น แต่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นก็มีการเข้าลงทุนในหุ้นเช่นกัน ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป ทั้งกระจายความเสี่ยง เพิ่มที่มาของรายได้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่องค์กรและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
โดยในรอบปี 2562 ก็มีหนึ่งบริษัทที่เข้าไปซื้อหุ้นจำนวนมากเข้ามาเก็บไว้ในพอร์ต นั่นคือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แต่จะซื้อเพื่อลงทุนระยะยาว หรือเพียงเกร็งกำไรระยะสั้น เราก็ไม่สามารถคาดเดากันได้ ซึ่งมีบริษัทอะไรบ้าง วันนี้ Wealthy Thai จะมาเล่าให้ฟัง
ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 NOBLE
เริ่มจาก บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE โดยเมื่อวันที่ วันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งพบว่า BTS เข้าไปซื้อหุ้น NOBLE เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คิดเป็น 8.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะเดียวกันจากการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลล่าสุด โดยข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 26 ก.ย.2562 ทาง BTS ถือหุ้น NOBLE สัดส่วน 9.9%
ทั้งนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน NOBLE ประกาศโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ พร้อมปรับทีมบริหาร มีนายธงชัย บุศราพันธ์ , บริษัท ฟัลครัม โกลบอล แคปิตอล จำกัด (Fulcrum Global Capital) และ BTS เป็น 3 ผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจโนเบิลฯ ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ตามเป้าหมายการเพิ่มยอดรับรู้รายได้ปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า
เข้าซื้อ COM7 กว่า 59 ล้านหุ้น
ต่อมานายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ได้มีการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตรายการใหญ่ (Big Lot) COM7 รวมจำนวน 70,500,000 หุ้น มูลค่า 1,510,000,000 บาท คิดเป็น 5.87% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ในราคาเฉลี่ย 21.43 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดในวันดังกล่าว 2.6% หรือ 0.57 บาทต่อหุ้น เทียบกับราคาปิดตลาดที่ 22 บาท ให้แก่กลุ่ม BTSจำนวน 59,000,000 หุ้น และอีก 11,500,000 หุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไปที่ก่อนหน้านี้ให้ความสนใจ
เนื่องจาก BTS มองเห็นศักยภาพและโอกาสการเติบโตของธุรกิจ อีกทั้ง เพื่อลงทุนในระยะยาว โดย นายสุระ ยังบอกอีกว่า BTS มีบริษัทในกลุ่มที่แข็งแกร่ง จะเข้ามาสนับสนุน COM7 ในด้านต่างๆ อาทิ แผนการตลาด การจัดโปรโมชั่นร่วมกัน การลงพื้นที่โฆษณาในเครือของ BTS และพื้นที่เช่าตามสถานีต่างๆ ของ BTS การสนับสนุนด้านโลจิส ติกส์ ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เพื่อเติมเต็มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รวมถึง ต่อยอดการให้บริการด้านไฟแนนซ์ และอื่นๆ ในอนาคต ผ่านฐานข้อมูลลูกค้าซึ่งมีจำนวนมาก
จากข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ผู้ถือหุ้น COM7 ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ อันดับหนึ่ง นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือหุ้น จำนวน 352,655,200 หุ้น สัดส่วน 29.39% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว อันดับสอง นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำนวน 168,758,100 หุ้น สัดส่วน 14.06% อันดับสามนายบัญชา พันธุมโกมล จำนวน 70,956,300 หุ้น สัดส่วน 5.91%
ทุ่มพันล้านบาทเข้าถือ RS
บริษัทที่ 3 ที่ BTS เข้าซื้อได้แก่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS โดยนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RS ได้บอกว่า BTS ได้ใช้เงินกว่า 1 พันล้านบาท เข้าถือหุ้นจำนวน 68 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 7% ซึ่งจะช่วยต่อยอดขยายธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (Multi-platform Commerce :MPC) ผลักดันรายได้ของกลุ่มอาร์เอสก้าวสู่ระดับ 1 หมื่นล้านบาทในปี 2565 ตามเป้าหมาย
ด้านนายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของ BTS กล่าวว่า การเข้าถือหุ้นในอาร์เอสครั้งนี้ ถือเป็นการเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว โดยบีทีเอสมีแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจกับอาร์เอสได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันให้บริการผู้โดยสารถึงเกือบ 1 ล้านเที่ยวคนต่อวัน และคาดว่าจะสามารถเพิ่มเส้นทางให้บริการจาก 48.9 กิโลเมตร (กม.) ในปัจจุบัน เป็น 133.4 กม. ภายในปี 64
เข้าถือ HUMAN สัดส่วน 12.50%
ล่าสุด ก.ล.ต. แจ้งว่าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา BTS ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN จำนวน 12.5096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.5096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ใช้เงิน 187 ล้านบาท เข้าซื้อกองทรัสต์ “ศรีพันวา”
นอกจากนี้ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 23ธ.ค. 2562 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ซึ่งถืออยู่จำนวน16,740,000หน่วย หรือคิดเป็น 6% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดให้ BTS คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 187.48 ล้านบาท
“จากข้อมูลที่เรารวบรวมมานั้น เป็นเพียงการเข้าถือหุ้นในปี 2562 เท่านั้น ซึ่งไม่นับรวมปีก่อนหน้าที่ผ่านมา โดยเราเชื่อว่านักลงทุนคงจะทราบกันบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามการเข้าไปซื้อหุ้นของ BTS หลายๆฝ่ายต่างก็มองว่าเป็น Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นตัวนั้นๆด้วย”
ส่องเทรนด์ BTS
นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประเมินกำไรปกติจะเติบโตเฉลี่ย 24.3% ต่อปี (2562-2567) จากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 11.3% ต่อปี โดยคาดการณ์กำไรปกติปี 2563 (เม.ย.62-มี.ค.63) ที่ 3.9 พันล้านบาท เติบโต 49.3% และปี 2564 ที่ 4.6 พันล้านบาท เติบโต 17.9% ตามลำดับ
จาก 1. ประเมินรายได้บริการรวมเพิ่มขึ้น โดยปี 2563 คาดเพิ่มขึ้น 34.7% และปี 2564 คาดเพิ่มขึ้น28.3% หนุนโดยรายได้ O&M ที่เติบโตสูง ซึ่งปี 2563 คาดเติบโต 46.9% และ ปี 2564 คาดเติบโต 51.8% เป็นผลจากการทยอยเปิดส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว 5 สถานีในปี 2562 และจะเปิดที่เหลืออีก 11 สถานีในปี 2563 และโครงการรถไฟสายสีทองระยะที่ 1 ที่คาดจะเริ่มให้บริการ ก.ย. 2563 นอกจากนี้ คาดรายได้จาก VGI โดยปี 2563 คาดเพิ่มขึ้น 30.6% และและปี 2564 คาดเพิ่มขึ้น 12.2% หนุนโดย Synergy กับ PLANB ที่คาดเห็นชัดขึ้น และ Media capacity ที่ขยายต่อเนื่องโดยเฉพาะใน Out-of-home
2.คาด Gross profit margin ปี 2563 และ2564 เพิ่มขึ้นเป็น 16.8% และ 18.8% ตามลำดับ จากปี 2562 ที่ 12.5% จากรายได้ O&M ซึ่งมี Margin สูงกว่า 50% เติบโตเร่งตัวขึ้น ขณะที่รายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้าซึ่งมี Margin เพียง 2-5% ปรับตัวลดลง 15.8% และลดลง 3.0% ในปี 2563 และ2564 ตามลำดับ ตามงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองที่ทยอยเสร็จ
และ 3.คาดการณ์ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมปี 2563 และ 2564 เพิ่มขึ้น 36.3% และ 20.1% ตามลำดับ หลัก ๆ ได้แรงหนุนจากส่วนแบ่งกำไรจาก BTSGIF ด้วยปัจจัยบวกจากจำนวนผู้โดยสารสายสีเขียวหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ และส่วนแบ่งกำไรจาก Kerry Express ดังนั้นจึงเริ่มต้นให้คำแนะนำหุ้น BTS “ซื้อ” โดยประเมินราคาเหมาะสมปี 2564 ที่ 14.60 บาท โดย BTS เป็น 1 ในเพียง 2 บริษัทเอกชนไทยที่ให้บริการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า (mass transit) ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : wealthythai.com
